Halde ödemelerin önemli bir kısmı çek ve senetle yapılır. Müşteriden alınan çek kasada bekler, bir kısmı üreticiye ciro edilir, bir kısmı tahsile bankaya verilir; kendi verdiğiniz çeklerin vadesi de takip edilmelidir. Bunlar defterde ya da ayrı bir tabloda tutulduğunda vadesi geçen çek fark edilmez, cirolanan çekin kime gittiği unutulur. EfeHal'de çek ve senetler cari hesaplarla birlikte tek yerde izlenir.
Alınan ve verilen evrak ayrı
Her çek ve senet müşteri evrakı ya da kendi evrakımız olarak kaydedilir. Kimden alındığı, kime verildiği, vadesi, tutarı, bankası, şubesi, hesap numarası ve çek/senet numarası kayıtta yer alır.
Durum takibi
Her evrakın bir durumu vardır: Beklemede, Bankada, Cirolu ya da Ödendi. Çeki bankaya verdiğinizde hangi bankaya verildiği, ciro ettiğinizde kime verildiği kayda geçer. Hangi çekin nerede olduğunu sormak için kimseyi aramazsınız.
Vadesi yaklaşanlar önünüzde
Çek Listesi'nde her evrakın vadesine kalan gün sayısı görünür. Vade aralığına, işlem tarihine, kimden ya da kime alanına, duruma ve türe göre filtreleyerek bu hafta tahsil edilecek ya da ödenecek çekleri anında görürsünüz.
Aylık çek listesi
Ay bazında çek dökümünü Excel ya da PDF (A4 ve A5) olarak alabilirsiniz. Muhasebecinize ya da bankaya gönderilecek liste için ayrıca tablo hazırlamazsınız.
Cari hesapla bağlantılı
Müşteriden alınan çek tahsilat olarak carinin hesabına, üreticiye verilen çek ödeme olarak onun hesabına işlenir. Çek ciro edildiğinde iki carinin bakiyesi de güncellenir; çek hareketleri ile cari ekstreler birbirini tutar.
Sık sorulan sorular
Senetleri de aynı yerde mi takip ederim?
Evet. Çek ve senetler aynı listede tutulur; tür filtresiyle ayrı ayrı görebilirsiniz.
Çeki bankaya ya da başka birine verdiğimde ne yapmam gerekir?
Çekin durumunu Bankada ya da Cirolu olarak güncellersiniz; verildiği banka ya da kişi kayda geçer, açıklama alanına notunuzu yazarsınız.